第三方存管业务

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  大宗商品交易类客户交易结算资金存管业务(以下简称“资金存管业务”)也叫第三方存管业务,是指国家开发银行作为交易中心指定结算银行,按照法律、法规要求及有关协议内容,为交易中心开立交易资金专用结算账户,用于集中存放交易会员的交易结算资金,同时为交易中心每个交易会员在银商通系统中开立交易结算资金管理账户,并将交易会员管理账户与交易会员指定的在开发银行或其他行的同名银行结算账户建立出入金转账对应关系,由国开行为交易中心和交易会员提供出入金、资金清算、账务核对和明细查询的一种账户资金存管服务。

  (一)产品功能

  具备我行账户开户签约、我行账户维护签约、他行账户开户签约、销户解约、我行账户入金、我行账户出金、他行账户入金、他行账户出金、收益划转、日终清算(对账)、凭证打印等功能。

  (二)产品特点

  1.保障客户资金安全。由国开行、交易中心、交易会员及监管机构构建的全方位客户资金监管体系,客户资金封闭运行,有效保障客户资金安全。

  2.系统扩展性好。支持各行业的资金存管和监管,交易商参数的一站式配置,支持系统自动清算。

  3.专业团队运作。有专业的业务管理、科技及运维团队、严格规范的业务管理、操作及应急制度,有效保障业务运行

  4.提供综合服务。在提供本外币实时账户和结算服务的同时,提供大宗商品供应链派生的贸易融资等结算综合产品。

  5.操作便利。客户可通过我行柜台和网上银行等渠道发起转账交易,同时支持交易中心端发起银行结算账户的签约交易、出入金交易。

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  大宗商品交易类客户交易结算资金存管业务(以下简称“资金存管业务”)也叫第三方存管业务,是指国家开发银行作为交易中心指定结算银行,按照法律、法规要求及有关协议内容,为交易中心开立交易资金专用结算账户,用于集中存放交易会员的交易结算资金,同时为交易中心每个交易会员在银商通系统中开立交易结算资金管理账户,并将交易会员管理账户与交易会员指定的在开发银行或其他行的同名银行结算账户建立出入金转账对应关系,由国开行为交易中心和交易会员提供出入金、资金清算、账务核对和明细查询的一种账户资金存管服务。

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  (二)产品特点

  1.保障客户资金安全。由国开行、交易中心、交易会员及监管机构构建的全方位客户资金监管体系,客户资金封闭运行,有效保障客户资金安全。

  2.系统扩展性好。支持各行业的资金存管和监管,交易商参数的一站式配置,支持系统自动清算。

  3.专业团队运作。有专业的业务管理、科技及运维团队、严格规范的业务管理、操作及应急制度,有效保障业务运行

  4.提供综合服务。在提供本外币实时账户和结算服务的同时,提供大宗商品供应链派生的贸易融资等结算综合产品。

  5.操作便利。客户可通过我行柜台和网上银行等渠道发起转账交易,同时支持交易中心端发起银行结算账户的签约交易、出入金交易。

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